Der Investmentfonds ART Alpha Opportunities ist ein Mischfonds mit dem Anlageschwerpunkt Europa. Ziel der Anlagepolitik ist eine attraktive, risikoadjustierte Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, soll das Fondsvermögen vor allem in unterbewerte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere stehen deshalb fundamentale Kriterien (Finanzanalyse, Unternehmensbewertung, Ausfallrisiken) im Vordergrund.
Ziel ist es, Aktien unterbewerteter Unternehmen und Anleihen mit einem günstigen Rendite-Risikoprofil zu identifizieren. Bei Anleihen legt der Fonds in Wertpapiere sehr guter Bonität an, aber auch Anlagen in Wertpapiere unterhalb von Investmentgrade sind – zu einem geringen Teil – möglich.
Dabei ist ein attraktives Ertrags-Risiko-Profil ein zentrales Anlagekriterium für die Anlageentscheidungen. Die Investitionsquoten des Fonds werden in Abhängigkeit von den Kapitalmarkterwartungen gesteuert. Zu diesem Zweck kann der Fonds Derivatgeschäfte tätigen. Dadurch sollen bestehende Vermögenspositionen abgesichert, oder zusätzliche Erträge erzielt werden.
Fondsübersicht und Stammdaten Anteilsklasse R
Anlagekategorie
Mischfonds Europa
WKN/ISIN
A2DMUA / DE000A2DMUA1
Fondsvolumen
21,3 Mio. Euro
KVG
Universal Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle
BNP Paribas
Vertriebszulassung
Deutschland
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Auflagedatum
01.06.2017
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestanlage
1 Anteil
Fondswährung
Euro
Laufende Kosten
1,7%
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance Fee
15% des Betrages, um den der Wertzuwachs des Fonds 5,00% p.a. übersteigt. Mit High Watermark und Obergrenze von 1,25% des Fondsvermögens
Wertentwicklung
Performance seit Jahresbeginn
+8,60%
Performance 1 Jahr
+16,37%
Performance 3 Jahre
+8,82%
Volatilität 1 Jahr
5,12%
Volatilität 3 Jahre
8,09%
Die Wertentwicklungen werden nach Abzug der Kosten auf Grundlage der BVI-Berechnungsmethode angezeigt.
Stand: 30. September 2021
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Risikohinweis und Haftungsausschluss
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Die Anlage in Investmentfonds kann mit erheblichen Risiken verbunden sein. Je nach Anlageschwerpunkt eines Investmentfonds ergeben sich Risiken aus Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Preisrückgängen an Aktien- und Rohstoffmärkten und Bonitätsrisiken.
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